Anahtar istatistikler
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049250008
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Hisseler22,36%
Elektronik Teknoloji5,23%
Teknoloji Hizmetleri4,78%
Finans3,36%
Perakende Satış1,75%
Sağlık Teknolojisi1,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,83%
Üretici İmalatı0,76%
Tüketici Hizmetleri0,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,55%
Enerji Mineralleri0,53%
Dayanıklı Tüketim Malları0,49%
Taşımacılık0,34%
İşlenebilen Endüstriler0,32%
Ticari Hizmetler0,24%
Endüstriyel Hizmetler0,22%
Sağlık Hizmetleri0,20%
İletişim0,20%
Dağıtım Servisleri0,15%
Enerji-dışı Mineraller0,10%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer77,64%
Nakit77,63%
Futures0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,54%
Avrupa2,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
2633 sembolünün son temettüleri 2,00 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,70 JPY ödedi, bu da 15,00%'lik bir artış göstermektedir.
2633 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 18,61 B JPY'dir. Geçen ay 6,54& yükseldi.
2633 sembolünün fon akışları 3,48 B JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2633 sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Nis 2025) 2,00 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2633 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2633 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
2633, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2633 nakde yatırım yapar.
2633 sembolünün fiyatı son bir ayda 7,55% arttı, ve yıllık performansı 6,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2633 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,09% arttı, üç aylık performansta 24,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,97% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,09% arttı, üç aylık performansta 24,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,97% artmıştır.
2633 primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.