NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,61 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪3,64 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
0,85%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪43,29 M‬
Gider oranı
0,07%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2021
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049250008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Hisseler22,36%
Elektronik Teknoloji5,23%
Teknoloji Hizmetleri4,78%
Finans3,36%
Perakende Satış1,75%
Sağlık Teknolojisi1,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,83%
Üretici İmalatı0,76%
Tüketici Hizmetleri0,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,55%
Enerji Mineralleri0,53%
Dayanıklı Tüketim Malları0,49%
Taşımacılık0,34%
İşlenebilen Endüstriler0,32%
Ticari Hizmetler0,24%
Endüstriyel Hizmetler0,22%
Sağlık Hizmetleri0,20%
İletişim0,20%
Dağıtım Servisleri0,15%
Enerji-dışı Mineraller0,10%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer77,64%
Nakit77,63%
Futures0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,54%
Avrupa2,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2633 sembolünün son temettüleri 2,00 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,70 JPY ödedi, bu da 15,00%'lik bir artış göstermektedir.
2633 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,61 B‬ JPY'dir. Geçen ay 6,54& yükseldi.
2633 sembolünün fon akışları ‪3,48 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2633 sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Nis 2025) 2,00 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2633 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2633 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
2633, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2633 nakde yatırım yapar.
2633 sembolünün fiyatı son bir ayda 7,55% arttı, ve yıllık performansı 6,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2633 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,09% arttı, üç aylık performansta 24,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,97% artmıştır.
2633 primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.