DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETF

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪80,46 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪9,69 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,13 M‬
Gider oranı
0,06%

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETF hakkında


Marka
iFreeETF
Başlangıç tarihi
9 Kas 2020
Endeks takibi
TOPIX
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049170008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,49%
Finans16,09%
Üretici İmalatı12,65%
Dayanıklı Tüketim Malları11,02%
Elektronik Teknoloji10,59%
Sağlık Teknolojisi6,90%
Teknoloji Hizmetleri6,24%
İşlenebilen Endüstriler5,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,75%
Dağıtım Servisleri4,61%
Perakende Satış4,39%
İletişim4,01%
Taşımacılık3,36%
Tüketici Hizmetleri2,06%
Endüstriyel Hizmetler1,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,47%
Ticari Hizmetler1,41%
Enerji-dışı Mineraller1,27%
Enerji Mineralleri0,74%
Sağlık Hizmetleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,51%
Futures1,49%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2625 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,65% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
2625 sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,77%'ini ve 3,38%'sini oluşturmaktadır.
2625 sembolünün son temettüleri 29,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 4,00 JPY ödedi, bu da 86,21%'lik bir artış göstermektedir.
2625 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪80,46 B‬ JPY'dir. Geçen ay 1,33& yükseldi.
2625 sembolünün fon akışları ‪9,69 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2625 sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Nis 2025) 29,00 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
2625 sembolünün hisseleri Daiwa Securities Group, Inc. tarafından iFreeETF markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2625 sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
2625, TOPIX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2625 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2625 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,05% arttı, ve yıllık performansı 3,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2625 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,69% arttı, üç aylık performansta 1,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,95% artmıştır.
2625 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.