DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪57,16 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪16,22 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,55%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,04 M‬
Gider oranı
0,12%

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-NIKKEI225 ETF hakkında


Marka
iFreeETF
Başlangıç tarihi
9 Kas 2020
Endeks takibi
Nikkei 225 Index - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049160009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Fiyat ağırlıklı
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Fiyat
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler97,58%
Üretici İmalatı16,10%
Elektronik Teknoloji14,93%
Perakende Satış12,59%
Sağlık Teknolojisi9,80%
Teknoloji Hizmetleri8,51%
Dayanıklı Tüketim Malları7,61%
İletişim6,79%
Finans4,83%
İşlenebilen Endüstriler4,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,99%
Dağıtım Servisleri2,52%
Ticari Hizmetler1,84%
Taşımacılık1,56%
Endüstriyel Hizmetler1,11%
Enerji-dışı Mineraller0,38%
Tüketici Hizmetleri0,34%
Enerji Mineralleri0,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,42%
Futures2,45%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2624 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,11% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 14,93% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
2624 sembolünün en büyük pozisyonları FAST RETAILING CO., LTD. ve Tokyo Electron Ltd. olup, portföyün sırasıyla 9,92%'ini ve 5,90%'sini oluşturmaktadır.
2624 sembolünün son temettüleri 25,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 4,00 JPY ödedi, bu da 84,00%'lik bir artış göstermektedir.
2624 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪57,16 B‬ JPY'dir. Geçen ay 5,44% düştü.
2624 sembolünün fon akışları ‪16,22 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2624 sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Nis 2025) 25,00 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
2624 sembolünün hisseleri Daiwa Securities Group, Inc. tarafından iFreeETF markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2624 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
2624, Nikkei 225 Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2624 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2624 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,82% arttı, ve yıllık performansı 0,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2624 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,47% arttı, üç aylık performansta 2,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,72% artmıştır.
2624 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.