NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049030004
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon98,66%
Nakit1,34%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
2562 sembolünün son temettüleri 13,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 26,80 JPY ödedi, bu da 106,15%'lik bir düşüş göstermektedir.
2562 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 29,47 B JPY'dir. Geçen ay 1,34& yükseldi.
2562 sembolünün fon akışları 2,68 B JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2562 sahiplerine 1,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 Şub 2025) 13,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
2562 sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Nikko markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2562 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
2562, Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2562 hisse senetlerine yatırım yapar.
2562 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,33% arttı, ve yıllık performansı 6,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2562 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 4,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,85% arttı, üç aylık performansta 4,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,34% artmıştır.
2562 primli işlem görmektedir (0,69%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.