NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪24,69 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪727,87 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
3,12%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF hakkında


İhraççı
Nomura Holdings, Inc.
Marka
NEXT FUNDS
Gider oranı
0,17%
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
JP3048660009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ekim 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler97,74%
Finans97,26%
Çeşitli Hizmetler0,34%
Tüketici Hizmetleri0,07%
Perakende Satış0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,26%
Futures1,01%
UNIT0,73%
Kurumsal0,24%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Nakit0,05%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%80%7%0.1%4%
Kuzey Amerika80,80%
Avrupa7,85%
Okyanusya7,19%
Asya4,05%
Orta Doğu0,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları