NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,90 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪3,45 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
3,81%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,98 M‬
Gider oranı
0,17%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,12%
Finans97,28%
Çeşitli Hizmetler0,36%
Tüketici Hizmetleri0,09%
Perakende Satış0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,88%
Futures1,12%
UNIT0,84%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Ortak fon0,06%
Nakit−0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%78%8%0.2%4%
Kuzey Amerika78,65%
Avrupa8,82%
Okyanusya7,86%
Asya4,48%
Orta Doğu0,18%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2515 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,58% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,36% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
2515 sembolünün en büyük pozisyonları Prologis, Inc. ve Welltower Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,63%'ini ve 6,39%'sini oluşturmaktadır.
2515 sembolünün son temettüleri 12,20 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 14,00 JPY ödedi, bu da 14,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
2515 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,90 B‬ JPY'dir. Geçen ay 1,29& yükseldi.
2515 sembolünün fon akışları ‪3,45 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2515 sahiplerine 3,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Tem 2025) 12,20 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
2515 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2515 sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
2515, S&P Developed ex-Japan REIT Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2515 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2515 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,27% arttı, ve yıllık performansı −5,25% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2515 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,74% azalmıştır.
2515 primli işlem görmektedir (1,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.