NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,73 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪334,58 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,58%
NAV'a İskonto/Prim
1,4%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF hakkında


İhraççı
Nomura Holdings, Inc.
Marka
NEXT FUNDS
Gider oranı
0,17%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Yönetim stili
Pasif
ISIN
JP3048650000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Hisseler93,71%
Elektronik Teknoloji8,82%
Teknoloji Hizmetleri8,68%
Finans8,19%
Sağlık Teknolojisi4,36%
Perakende Satış3,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,35%
Üretici İmalatı2,12%
Enerji Mineralleri1,59%
Tüketici Hizmetleri1,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,38%
Ticari Hizmetler1,32%
Dayanıklı Tüketim Malları1,23%
Taşımacılık0,87%
İşlenebilen Endüstriler0,85%
Sağlık Hizmetleri0,78%
Enerji-dışı Mineraller0,75%
Endüstriyel Hizmetler0,70%
İletişim0,60%
Dağıtım Servisleri0,39%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,29%
Nakit93,83%
Futures4,26%
Temporary0,92%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,01%
Çeşitli Hizmetler−92,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%82%15%0.1%0.8%
Kuzey Amerika82,06%
Avrupa15,07%
Okyanusya1,94%
Asya0,80%
Orta Doğu0,13%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları