NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,52 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪1,72 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,29%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,63 M‬
Gider oranı
0,17%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048650000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,22%
Elektronik Teknoloji18,26%
Teknoloji Hizmetleri18,04%
Finans17,66%
Sağlık Teknolojisi7,66%
Perakende Satış6,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,61%
Üretici İmalatı3,66%
Enerji Mineralleri2,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,72%
Tüketici Hizmetleri2,51%
Dayanıklı Tüketim Malları2,23%
Taşımacılık1,58%
İşlenebilen Endüstriler1,53%
Enerji-dışı Mineraller1,44%
Endüstriyel Hizmetler1,40%
Ticari Hizmetler1,36%
İletişim1,20%
Sağlık Hizmetleri1,00%
Dağıtım Servisleri0,71%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,78%
Futures2,05%
Temporary0,70%
UNIT0,02%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit−0,98%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.2%77%19%0.3%1%
Kuzey Amerika77,29%
Avrupa19,47%
Okyanusya1,85%
Asya0,97%
Orta Doğu0,26%
Latin Amerika0,16%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2514 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,44% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,22% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
2514 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,37%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
2514 sembolünün son temettüleri 7,80 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 14,50 JPY ödedi, bu da 85,90%'lik bir düşüş göstermektedir.
2514 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,52 B‬ JPY'dir. Geçen ay 1,55& yükseldi.
2514 sembolünün fon akışları ‪1,72 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2514 sahiplerine 1,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 7,80 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2514 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2514 sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
2514, MSCI Kokusai Index (World ex Japan) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2514 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2514 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,46% arttı, ve yıllık performansı 7,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2514 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,05% arttı, üç aylık performansta 7,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,31% artmıştır.
2514 primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.