NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048650000
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,22%
Elektronik Teknoloji18,26%
Teknoloji Hizmetleri18,04%
Finans17,66%
Sağlık Teknolojisi7,66%
Perakende Satış6,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,61%
Üretici İmalatı3,66%
Enerji Mineralleri2,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,72%
Tüketici Hizmetleri2,51%
Dayanıklı Tüketim Malları2,23%
Taşımacılık1,58%
İşlenebilen Endüstriler1,53%
Enerji-dışı Mineraller1,44%
Endüstriyel Hizmetler1,40%
Ticari Hizmetler1,36%
İletişim1,20%
Sağlık Hizmetleri1,00%
Dağıtım Servisleri0,71%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,78%
Futures2,05%
Temporary0,70%
UNIT0,02%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit−0,98%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika77,29%
Avrupa19,47%
Okyanusya1,85%
Asya0,97%
Orta Doğu0,26%
Latin Amerika0,16%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
2514 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,44% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,22% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
2514 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,37%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
2514 sembolünün son temettüleri 7,80 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 14,50 JPY ödedi, bu da 85,90%'lik bir düşüş göstermektedir.
2514 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,52 B JPY'dir. Geçen ay 1,55& yükseldi.
2514 sembolünün fon akışları 1,72 B JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2514 sahiplerine 1,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 7,80 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2514 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2514 sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
2514, MSCI Kokusai Index (World ex Japan) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2514 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2514 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,46% arttı, ve yıllık performansı 7,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2514 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,05% arttı, üç aylık performansta 7,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,05% arttı, üç aylık performansta 7,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,31% artmıştır.
2514 primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.