Şimdi başlat
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪176,26 B‬ JPY
Fon akışları (1Y)
‪16,75 B‬ JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,16%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪232,32 M‬
Gider oranı
0,12%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF hakkında


İhraççı
NOMURA HOLDINGS INC.
Marka
NEXT FUNDS
Ana Sayfa
nextfunds.jp
Başlangıç tarihi
7 Ara 2017
Endeks takibi
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048630002

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit101,69%
Hükümet99,81%
Kurumsal0,11%
Çeşitli Hizmetler−101,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%48%37%0.4%12%
Kuzey Amerika48,82%
Avrupa37,15%
Asya12,21%
Okyanusya1,45%
Orta Doğu0,36%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2512 sembolünün son temettüleri 8,30 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 8,20 JPY ödedi, bu da 1,20%'lik bir artış göstermektedir.
2512 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪176,26 B‬ JPY'dir. Geçen ay 0,58& yükseldi.
2512 sembolünün fon akışları ‪16,75 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2512 sahiplerine 2,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 8,30 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2512 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2512 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
2512, FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2512 nakde yatırım yapar.
2512 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,55% arttı, ve yıllık performansı −2,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2512 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,26% azalmıştır.
2512 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.