BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 7-10 YR FRANCE GOVT BOND JPY ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 7-10 YR FRANCE GOVT BOND JPY ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 7-10 YR FRANCE GOVT BOND JPY ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 7-10 YR FRANCE GOVT BOND JPY ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,66 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪1,74 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪55,27 M‬
Gider oranı
0,11%

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 7-10 YR FRANCE GOVT BOND JPY ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2023
Endeks takibi
FTSE French Gov. Bond (7-10 Y) (JPY)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050210008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Fransa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,54%
Nakit0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2259 sembolünün en büyük pozisyonları France 4.75% 25-APR-2035 ve France 3.5% 25-NOV-2033 olup, portföyün sırasıyla 20,98%'ini ve 15,37%'sini oluşturmaktadır.
2259 sembolünün son temettüleri 1,30 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,00 JPY ödedi, bu da 23,08%'lik bir artış göstermektedir.
2259 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,66 B‬ JPY'dir. Geçen ay 1,07& yükseldi.
2259 sembolünün fon akışları ‪1,74 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2259 sahiplerine 2,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 May 2025) 1,30 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
2259 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2259 sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
2259, FTSE French Gov. Bond (7-10 Y) (JPY) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2259 tahvillere yatırım yapar.
2259 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,56% düştü, ve yıllık performansı −2,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2259 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,49% düştü, üç aylık performansta 0,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,83% artmıştır.
2259 primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.