Anahtar istatistikler
BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Kas 2023
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050180003
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,95%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
2256 sembolünün son temettüleri 1,90 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,90 JPY ödedi,
2256 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,02 B JPY'dir. Geçen ay 8,29& yükseldi.
2256 sembolünün fon akışları 300,34 M JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2256 sahiplerine 3,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 May 2025) 1,90 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
2256 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından BlackRock markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2256, Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2256 hisse senetlerine yatırım yapar.
2256 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,55% arttı, ve yıllık performansı −7,51% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2256 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,38% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,38% azalmıştır.
2256 primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.