Şimdi başlat
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪358,37 M‬ JPY
Fon akışları (1Y)
‪117,85 M‬ JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,42%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪480,00 K‬
Gider oranı
—

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF hakkında


İhraççı
NOMURA HOLDINGS INC.
Marka
NEXT FUNDS
Ana Sayfa
nextfunds.jp
Başlangıç tarihi
26 Nis 2023
Endeks takibi
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Döviz hedge edilmiş, Vanilya
Coğrafya
Fransa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit101,24%
Hükümet93,42%
Futures5,68%
Çeşitli Hizmetler−100,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2246 sembolünün son temettüleri 4,40 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 6,30 JPY ödedi, bu da 43,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
2246 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪358,37 M‬ JPY'dir. Geçen ay 0,36% düştü.
2246 sembolünün fon akışları ‪117,85 M‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2246 sahiplerine 2,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Tem 2025) 4,40 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
2246 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2246, Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2246 nakde yatırım yapar.
2246 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,44% düştü, ve yıllık performansı −2,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2246 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,04% azalmıştır.
2246 primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.