MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS NY DOW INDUSTRIAL AVERAGE ETF JPYMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS NY DOW INDUSTRIAL AVERAGE ETF JPYMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS NY DOW INDUSTRIAL AVERAGE ETF JPY

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS NY DOW INDUSTRIAL AVERAGE ETF JPY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,97 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪7,20 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,02%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,26 M‬
Gider oranı
0,20%

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS NY DOW INDUSTRIAL AVERAGE ETF JPY hakkında


Marka
MAXIS
Başlangıç tarihi
9 Mar 2023
Endeks takibi
DJ Industrial Average
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049840006

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,64%
Finans26,40%
Teknoloji Hizmetleri14,49%
Elektronik Teknoloji11,91%
Perakende Satış9,31%
Üretici İmalatı7,36%
Sağlık Teknolojisi6,96%
Tüketici Hizmetleri5,66%
İşlenebilen Endüstriler4,67%
Sağlık Hizmetleri4,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,10%
Enerji Mineralleri1,95%
İletişim0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,36%
Nakit2,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2241 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,49% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
2241 sembolünün en büyük pozisyonları Goldman Sachs Group, Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,63%'ini ve 6,77%'sini oluşturmaktadır.
2241 sembolünün son temettüleri 3,70 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 3,50 JPY ödedi, bu da 5,41%'lik bir artış göstermektedir.
2241 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,97 B‬ JPY'dir. Geçen ay 3,81& yükseldi.
2241 sembolünün fon akışları ‪7,20 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2241 sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Tem 2025) 3,70 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2241 sembolünün hisseleri Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. tarafından MAXIS markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2241 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
2241, DJ Industrial Average endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2241 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2241 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,67% arttı, ve yıllık performansı −0,58% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2241 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,67% artmıştır.
2241 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.