Listed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock ETFListed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock ETFListed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock ETF

Listed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,87 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪−1,01 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
0,90%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,51 M‬
Gider oranı
0,15%

Listed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock ETF hakkında


Marka
Nikko
Başlangıç tarihi
12 Tem 2024
Endeks takibi
Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050450000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Yarıiletkenler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,24%
Elektronik Teknoloji47,72%
Üretici İmalatı39,10%
İşlenebilen Endüstriler6,10%
Sağlık Teknolojisi5,27%
Dağıtım Servisleri1,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,76%
Futures0,76%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


213A bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,73% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 39,10% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
213A sembolünün en büyük pozisyonları Advantest Corp. ve Tokyo Electron Ltd. olup, portföyün sırasıyla 22,01%'ini ve 15,28%'sini oluşturmaktadır.
213A sembolünün son temettüleri 1,00 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,80 JPY ödedi, bu da 20,00%'lik bir artış göstermektedir.
213A sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,87 B‬ JPY'dir. Geçen ay 9,98% düştü.
213A sembolünün fon akışları ‪−1,01 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 213A sahiplerine 0,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Ağu 2025) 1,00 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
213A sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Nikko markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
213A sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
213A, Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
213A bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
213A sembolünün fiyatı son bir ayda 15,03% arttı, ve yıllık performansı 31,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 213A fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 16,62% arttı, üç aylık performansta 21,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 35,24% artmıştır.
213A primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.