DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETFDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,50 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪390,51 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,74%
NAV'a İskonto/Prim
−90,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,33 M‬
Gider oranı
0,15%

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX PRIME 150 JPY ETF hakkında


Marka
iFreeETF
Başlangıç tarihi
22 Oca 2024
Endeks takibi
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050280001

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler98,67%
Elektronik Teknoloji15,17%
Üretici İmalatı13,99%
Dayanıklı Tüketim Malları12,93%
Sağlık Teknolojisi8,41%
Teknoloji Hizmetleri8,06%
Finans6,83%
İletişim6,65%
Dağıtım Servisleri6,41%
İşlenebilen Endüstriler5,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,19%
Perakende Satış4,84%
Taşımacılık1,93%
Tüketici Hizmetleri1,08%
Ticari Hizmetler1,04%
Endüstriyel Hizmetler0,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,24%
Enerji Mineralleri0,16%
Sağlık Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,33%
Futures1,32%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2017 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,17% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,99% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
2017 sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,14%'ini ve 5,48%'sini oluşturmaktadır.
2017 sembolünün son temettüleri 9,00 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 10,00 JPY ödedi, bu da 11,11%'lik bir düşüş göstermektedir.
2017 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,50 B‬ JPY'dir. Geçen ay 1,40% düştü.
2017 sembolünün fon akışları ‪390,51 M‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2017 sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 9,00 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2017 sembolünün hisseleri Daiwa Securities Group, Inc. tarafından iFreeETF markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2017 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
2017, JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2017 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ve yıllık performansı −6,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2017 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 13,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,43% azalmıştır.
2017 primli işlem görmektedir (90,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.