Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
M
M
MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG
183A
Tokyo Stock Exchange
183A
Tokyo Stock Exchange
183A
Tokyo Stock Exchange
183A
Tokyo Stock Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
481,0
JPY
G
−4,1
−0,85%
Kapanışta 2024 Ara 30, 06:25 UTC
JPY
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
4,90 B
JPY
Fon akışları (1Y)
4,95 B
JPY
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−99,008%
MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG hakkında
İhraççı
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Marka
MAXIS
Ana Sayfa
am.mufg.jp
Başlangıç tarihi
25 Nis 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
JP3050400005
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
27 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer
100,00%
Hükümet
103,48%
Nakit
−3,48%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
5,21%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
4,94%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4,89%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4,88%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
4,53%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
4,52%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
4,49%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,19%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
3,96%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-FEB-2050
3,83%
İlk 10 ağırlıklı
45,45%
41 toplam varlıklar
Temettüler
May '24
Ağu '24
Kas '24
0,00
1,10
2,20
3,30
4,40
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
07.11.2024
10.11.2024
19.12.2024
1,400
Son
08.08.2024
10.08.2024
18.09.2024
4,100
Ara
09.05.2024
10.05.2024
18.06.2024
0,300
Ara
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y