MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDGMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG

481,0JPYG
−4,1−0,85%
Kapanışta 2024 Ara 30, 06:25 UTC
JPY
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,90 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪4,95 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−99,008%

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG hakkında


İhraççı
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Marka
MAXIS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Nis 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
JP3050400005

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet103,48%
Nakit−3,48%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
5,21%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
4,94%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4,89%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4,88%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
4,53%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
4,52%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
4,49%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,19%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
3,96%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-FEB-2050
3,83%
İlk 10 ağırlıklı45,45%
41 toplam varlıklar

Temettüler


May '24
Ağu '24
Kas '24
‪0,00‬
‪1,10‬
‪2,20‬
‪3,30‬
‪4,40‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
07.11.2024
10.11.2024
19.12.2024
1,400
Son
08.08.2024
10.08.2024
18.09.2024
4,100
Ara
09.05.2024
10.05.2024
18.06.2024
0,300
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları