GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEXGG

GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX

290,6JPYG
−7,6−2,55%
Kapanışta 06:25 GMT
JPY
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,88%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı

GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
8 Nis 2024
Endeks takibi
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050370000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,82%
Nakit0,18%
Futures0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7,16%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
7,03%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6,98%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6,74%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6,73%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6,00%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5,31%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
5,03%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4,96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4,93%
İlk 10 ağırlıklı60,87%
23 toplam varlıklar

Temettüler


May '24
Ağu '24
Kas '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
20 Şub 2025
24 Şub 2025
4 Nis 2025
2,700
Ara
21 Kas 2024
24 Kas 2024
30 Ara 2024
2,500
Son
22 Ağu 2024
24 Ağu 2024
2 Eki 2024
2,700
Ara
23 May 2024
24 May 2024
2 Tem 2024
0,700
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları