Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
G
G
GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX
180A
Tokyo Stock Exchange
180A
Tokyo Stock Exchange
180A
Tokyo Stock Exchange
180A
Tokyo Stock Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
290,6
JPY
G
−7,6
−2,55%
Kapanışta 06:25 GMT
JPY
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
—
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
2,88%
NAV'a İskonto/Prim
—
Kayıtlı Hisse Senetleri
—
Gider oranı
—
GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX hakkında
İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Ana Sayfa
globalxetfs.co.jp
Başlangıç tarihi
8 Nis 2024
Endeks takibi
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050370000
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
6 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer
100,00%
Hükümet
99,82%
Nakit
0,18%
Futures
0,00%
Çeşitli Hizmetler
0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika
100,00%
Latin Amerika
0,00%
Avrupa
0,00%
Asya
0,00%
Afrika
0,00%
Orta Doğu
0,00%
Okyanusya
0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7,16%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
7,03%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6,98%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6,74%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6,73%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6,00%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5,31%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
5,03%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4,96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4,93%
İlk 10 ağırlıklı
60,87%
23 toplam varlıklar
Temettüler
May '24
Ağu '24
Kas '24
Şub '25
0,00
0,70
1,40
2,10
2,80
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
20 Şub 2025
24 Şub 2025
4 Nis 2025
2,700
Ara
21 Kas 2024
24 Kas 2024
30 Ara 2024
2,500
Son
22 Ağu 2024
24 Ağu 2024
2 Eki 2024
2,700
Ara
23 May 2024
24 May 2024
2 Tem 2024
0,700
Ara
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y