GGGLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX
290,6JPYG
−7,6−2,55%
Kapanışta 06:25 GMT
JPY
İşlem yok
Anahtar istatistikler
GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Nis 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050370000
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,82%
Nakit0,18%
Futures0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7,16%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
7,03%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6,98%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6,74%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6,73%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6,00%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5,31%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
5,03%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4,96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4,93%
İlk 10 ağırlıklı60,87%
23 toplam varlıklar
Temettüler
May '24
Ağu '24
Kas '24
Şub '25
0,00
0,70
1,40
2,10
2,80
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
20 Şub 2025
24 Şub 2025
4 Nis 2025
2,700
Ara
21 Kas 2024
24 Kas 2024
30 Ara 2024
2,500
Son
22 Ağu 2024
24 Ağu 2024
2 Eki 2024
2,700
Ara
23 May 2024
24 May 2024
2 Tem 2024
0,700
Ara