Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪51,49 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪−8,57 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,64 M‬
Gider oranı
0,41%

Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100) hakkında


Marka
Amova
Başlangıç tarihi
13 May 2010
Endeks takibi
TSE Dividend Focus 100 Index - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Amova Asset Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN JP3047170000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,86%
Finans31,70%
Dayanıklı Tüketim Malları19,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,77%
Elektronik Teknoloji5,94%
Enerji Mineralleri4,97%
İletişim4,44%
Üretici İmalatı3,61%
Dağıtım Servisleri3,54%
Sağlık Teknolojisi2,79%
İşlenebilen Endüstriler1,88%
Taşımacılık1,54%
Enerji-dışı Mineraller1,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,89%
Teknoloji Hizmetleri0,85%
Ticari Hizmetler0,66%
Endüstriyel Hizmetler0,27%
Perakende Satış0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,14%
Futures1,13%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1698 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,70% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,72% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1698 sembolünün en büyük pozisyonları Japan Tobacco Inc. ve Toyota Motor Corp. olup, portföyün sırasıyla 8,40%'ini ve 6,96%'sini oluşturmaktadır.
1698 sembolünün son temettüleri 31,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 27,00 JPY ödedi, bu da 12,90%'lik bir artış göstermektedir.
1698 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪51,49 B‬ JPY'dir. Geçen ay 7,47% düştü.
1698 sembolünün fon akışları ‪−8,57 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1698 sahiplerine 2,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Şub 2026) 31,00 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
1698 sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Amova markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1698 sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
1698, TSE Dividend Focus 100 Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1698 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1698 sembolünün fiyatı son bir ayda 8,70% arttı, ve yıllık performansı 40,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1698 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,48% arttı, üç aylık performansta 19,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 44,65% artmıştır.
1698 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.