Şimdi başlat
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪31,03 B‬ JPY
Fon akışları (1Y)
‪−2,89 B‬ JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,75%
NAV'a İskonto/Prim
−0,004%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪564,11 K‬
Gider oranı
0,39%

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF hakkında


İhraççı
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marka
Nikko
Ana Sayfa
en.nikkoam.com
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2009
Endeks takibi
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047090000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


10 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,85%
Nakit1,07%
Kurumsal0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%50%35%0.3%12%
Kuzey Amerika50,06%
Avrupa35,94%
Asya12,14%
Okyanusya1,53%
Orta Doğu0,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları