NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,54 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪5,28 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,88%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪392,57 K‬
Gider oranı
0,32%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
21 Mar 2008
Endeks takibi
TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046710004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Borsada işlem gören

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,84%
Finans99,47%
Ticari Hizmetler0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1632 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 99,47% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,37% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1632 sembolünün en büyük pozisyonları Tokio Marine Holdings, Inc. ve MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 26,61%'ini ve 10,73%'sini oluşturmaktadır.
1632 sembolünün son temettüleri 552,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 138,00 JPY ödedi, bu da 75,00%'lik bir artış göstermektedir.
1632 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,54 B‬ JPY'dir. Geçen ay 11,75& yükseldi.
1632 sembolünün fon akışları ‪5,28 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1632 sahiplerine 1,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ağu 2024) 552,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1632 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1632 sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
1632, TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1632 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1632 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,56% düştü, ve yıllık performansı −4,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1632 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,08% düştü, üç aylık performansta 6,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,63% artmıştır.
1632 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.