NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHSL ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHSL ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Mar 2008
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046680009
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dağıtım Servisleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,77%
Dağıtım Servisleri64,46%
İşlenebilen Endüstriler25,98%
Perakende Satış3,58%
Üretici İmalatı1,71%
Enerji-dışı Mineraller1,56%
Elektronik Teknoloji0,94%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,20%
Sağlık Teknolojisi0,19%
Dayanıklı Tüketim Malları0,09%
Ticari Hizmetler0,08%
Enerji Mineralleri0,06%
Taşımacılık0,05%
Finans0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1629 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 64,46% oranında Distribution Services hisse senetleri ve sepetin 25,98% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1629 sembolünün en büyük pozisyonları Mitsubishi Corporation ve Itochu Corporation olup, portföyün sırasıyla 20,60%'ini ve 19,30%'sini oluşturmaktadır.
1629 sembolünün son temettüleri 1.060,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 842,00 JPY ödedi, bu da 20,57%'lik bir artış göstermektedir.
1629 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,14 B JPY'dir. Geçen ay 3,49% düştü.
1629 sembolünün fon akışları −19,52 M JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1629 sahiplerine 1,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ağu 2024) 1,06 K JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1629 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1629 sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
1629, TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1629 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1629 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,60% arttı, ve yıllık performansı −8,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1629 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,03% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,03% azalmıştır.
1629 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.