NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,85 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪837,20 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
0,78%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪153,14 K‬
Gider oranı
0,32%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 ELEC APP & PREC INSTR ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
21 Mar 2008
Endeks takibi
TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046640003

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Borsada işlem gören

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,68%
Elektronik Teknoloji45,38%
Üretici İmalatı33,06%
Sağlık Teknolojisi10,05%
Teknoloji Hizmetleri7,99%
Dayanıklı Tüketim Malları3,05%
Dağıtım Servisleri0,13%
Endüstriyel Hizmetler0,01%
İşlenebilen Endüstriler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1625 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,38% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 33,06% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1625 sembolünün en büyük pozisyonları Sony Group Corporation ve Hitachi, Ltd. olup, portföyün sırasıyla 16,53%'ini ve 13,20%'sini oluşturmaktadır.
1625 sembolünün son temettüleri 299,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 129,00 JPY ödedi, bu da 56,86%'lik bir artış göstermektedir.
1625 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,85 B‬ JPY'dir. Geçen ay 6,93& yükseldi.
1625 sembolünün fon akışları ‪837,20 M‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1625 sahiplerine 0,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ağu 2024) 299,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1625 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1625 sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
1625, TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1625 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1625 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,51% arttı, ve yıllık performansı 0,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1625 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,23% arttı, üç aylık performansta 1,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,09% azalmıştır.
1625 primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.