NEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,37 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪−684,29 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,26%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪40,76 K‬
Gider oranı
0,32%

NEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
21 Mar 2008
Endeks takibi
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN JP3046590000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,67%
İşlenebilen Endüstriler68,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,79%
Sağlık Teknolojisi8,41%
Elektronik Teknoloji5,40%
Üretici İmalatı2,97%
Perakende Satış0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1620 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 68,03% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 14,79% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1620 sembolünün en büyük pozisyonları Shin-Etsu Chemical Co Ltd ve FUJIFILM Holdings Corp olup, portföyün sırasıyla 17,72%'ini ve 6,97%'sini oluşturmaktadır.
1620 sembolünün son temettüleri 779,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 403,00 JPY ödedi, bu da 48,27%'lik bir artış göstermektedir.
1620 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,37 B‬ JPY'dir. Geçen ay 6,08& yükseldi.
1620 sembolünün fon akışları ‪−684,29 M‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1620 sahiplerine 2,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ağu 2025) 779,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1620 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1620 sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
1620, TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1620 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1620 sembolünün fiyatı son bir ayda 10,00% arttı, ve yıllık performansı 24,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1620 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,23% arttı, üç aylık performansta 14,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,15% artmıştır.
1620 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.