NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪201,29 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪−14,94 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪493,05 M‬
Gider oranı
0,19%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Nis 2002
Endeks takibi
TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Bankalar
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Borsada işlem gören

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,16%
Finans99,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,84%
Nakit0,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1615 sembolünün en büyük pozisyonları Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ve Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 34,86%'ini ve 20,68%'sini oluşturmaktadır.
1615 sembolünün son temettüleri 9,11 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 6,66 JPY ödedi, bu da 26,89%'lik bir artış göstermektedir.
1615 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪201,29 B‬ JPY'dir. Geçen ay 12,37% düştü.
1615 sembolünün fon akışları ‪−14,94 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1615 sahiplerine 2,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ağu 2024) 9,11 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1615 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2002 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1615 sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
1615, TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1615 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1615 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,56% arttı, ve yıllık performansı 9,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1615 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,08% arttı, üç aylık performansta 9,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,01% artmıştır.
1615 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.