Anahtar istatistikler
NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF TOPIX EX-FINANCIALS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2014
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047710003
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler98,13%
Üretici İmalatı15,91%
Elektronik Teknoloji12,66%
Dayanıklı Tüketim Malları11,99%
Sağlık Teknolojisi7,29%
Teknoloji Hizmetleri7,26%
İşlenebilen Endüstriler6,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,50%
Dağıtım Servisleri5,48%
Perakende Satış4,99%
İletişim4,90%
Taşımacılık3,84%
Tüketici Hizmetleri2,41%
Finans2,13%
Endüstriyel Hizmetler1,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,66%
Ticari Hizmetler1,51%
Enerji-dışı Mineraller1,44%
Enerji Mineralleri0,82%
Sağlık Hizmetleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,87%
Nakit1,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1596 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,91% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 12,66% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1596 sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,82%'ini ve 3,61%'sini oluşturmaktadır.
1596 sembolünün son temettüleri 21,80 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 23,70 JPY ödedi, bu da 8,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, 1596 sahiplerine 1,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Şub 2025) 21,80 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1596 sembolünün hisseleri Japan Agricultural Cooperatives Group tarafından NZAM markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1596 sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
1596, TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1596 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1596 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,15% arttı, ve yıllık performansı −1,92% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1596 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,19% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,19% artmıştır.
1596 primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.