NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2013
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047630003
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,66%
Üretici İmalatı16,15%
Elektronik Teknoloji12,84%
Dayanıklı Tüketim Malları12,20%
Teknoloji Hizmetleri7,45%
Sağlık Teknolojisi7,39%
İşlenebilen Endüstriler6,47%
Dağıtım Servisleri5,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,43%
Perakende Satış5,18%
İletişim5,02%
Taşımacılık3,88%
Tüketici Hizmetleri2,42%
Finans2,16%
Endüstriyel Hizmetler1,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,74%
Ticari Hizmetler1,58%
Enerji-dışı Mineraller1,45%
Enerji Mineralleri0,85%
Sağlık Hizmetleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1586 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,15% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 12,84% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1586 sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,85%'ini ve 3,71%'sini oluşturmaktadır.
1586 sembolünün son temettüleri 25,00 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 21,00 JPY ödedi, bu da 16,00%'lik bir artış göstermektedir.
1586 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,10 B JPY'dir. Geçen ay 5,27& yükseldi.
1586 sembolünün fon akışları 2,13 B JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1586 sahiplerine 1,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 Şub 2025) 21,00 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
1586 sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Nikko markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1586 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
1586, TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1586 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1586 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,09% arttı, ve yıllık performansı −1,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1586 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,11% artmıştır.
1586 primli işlem görmektedir (0,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.