iFreeETF TOPIX Ex-FinancialsiFreeETF TOPIX Ex-FinancialsiFreeETF TOPIX Ex-Financials

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,13 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪−4,30 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,36%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,29 M‬
Gider oranı
0,18%

iFreeETF TOPIX Ex-Financials hakkında


Marka
Daiwa
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2013
Endeks takibi
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN JP3047620004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,56%
Üretici İmalatı18,79%
Dayanıklı Tüketim Malları11,61%
Elektronik Teknoloji11,33%
Sağlık Teknolojisi7,00%
İşlenebilen Endüstriler6,85%
Teknoloji Hizmetleri6,43%
Dağıtım Servisleri6,34%
İletişim4,97%
Perakende Satış4,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,80%
Taşımacılık3,60%
Finans2,96%
Tüketici Hizmetleri2,06%
Endüstriyel Hizmetler1,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,79%
Enerji-dışı Mineraller1,77%
Ticari Hizmetler1,56%
Enerji Mineralleri0,96%
Sağlık Hizmetleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Nakit0,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1585 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,79% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 11,61% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1585 sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,35%'ini ve 3,38%'sini oluşturmaktadır.
1585 sembolünün son temettüleri 11,90 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 21,30 JPY ödedi, bu da 78,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
1585 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,13 B‬ JPY'dir. Geçen ay 41,95% düştü.
1585 sembolünün fon akışları ‪−4,30 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1585 sahiplerine 1,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2026) 11,90 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
1585 sembolünün hisseleri Daiwa Securities Group, Inc. tarafından Daiwa markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1585 sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
1585, TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1585 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1585 sembolünün fiyatı son bir ayda 7,07% arttı, ve yıllık performansı 34,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1585 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,94% arttı, üç aylık performansta 11,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,91% artmıştır.
1585 primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.