Anahtar istatistikler
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Mar 2012
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047420009
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,35%
Nakit2,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya56,17%
Avrupa14,96%
Latin Amerika11,91%
Kuzey Amerika8,30%
Afrika5,32%
Orta Doğu3,35%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1566 sembolünün son temettüleri 405,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 400,00 JPY ödedi, bu da 1,23%'lik bir artış göstermektedir.
1566 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,52 B JPY'dir. Geçen ay 3,23& yükseldi.
1566 sembolünün fon akışları −2,01 B JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1566 sahiplerine 4,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 405,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1566 sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Nikko markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Mar 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1566 sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
1566, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1566 tahvillere yatırım yapar.
1566 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,40% arttı, ve yıllık performansı −3,18% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1566 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,67% artmıştır.
1566 primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.