Şimdi başlat
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,22 B‬ JPY
Fon akışları (1Y)
‪−735,41 M‬ JPY
Temettü verimi (belirtilen)
4,87%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪368,26 K‬
Gider oranı
0,57%

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF hakkında


İhraççı
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marka
Nikko
Ana Sayfa
en.nikkoam.com
Başlangıç tarihi
30 Mar 2012
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047420009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


17 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,76%
Nakit2,24%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları