Anahtar istatistikler
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047330000
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon99,95%
Nakit0,05%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
M
MUTUAL FUND (OTHER)
99,95%
J
Japanese Yen
0,05%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
2 toplam varlıklar
Temettüler
Oca '19
Oca '20
Oca '21
Oca '22
Oca '23
Oca '24
Oca '25
0,00
17,00
34,00
51,00
68,00
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
17 Oca 2025
20 Oca 2025
17 Oca 2025
65,900
Yıllık
18 Oca 2024
20 Oca 2024
28 Şub 2024
59,400
Yıllık
19 Oca 2023
20 Oca 2023
28 Şub 2023
50,500
Yıllık