NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪365,58 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪105,81 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
3,87%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪162,70 M‬
Gider oranı
0,28%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
10 Şub 2017
Endeks takibi
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048390003

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Tüketim Malları
Finans
Hisseler97,09%
Dayanıklı Tüketim Malları17,35%
Finans17,09%
Enerji-dışı Mineraller9,49%
Taşımacılık8,98%
Sağlık Teknolojisi7,27%
İşlenebilen Endüstriler6,27%
Elektronik Teknoloji5,86%
Dağıtım Servisleri5,67%
Üretici İmalatı4,71%
Enerji Mineralleri4,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,50%
İletişim2,63%
Endüstriyel Hizmetler2,18%
Ticari Hizmetler1,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,91%
Nakit2,91%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1489 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,35% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 17,09% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1489 sembolünün en büyük pozisyonları Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ve Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. olup, portföyün sırasıyla 4,00%'ini ve 3,91%'sini oluşturmaktadır.
1489 sembolünün son temettüleri 6,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 40,00 JPY ödedi, bu da 566,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
1489 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪365,58 B‬ JPY'dir. Geçen ay 3,96& yükseldi.
1489 sembolünün fon akışları ‪105,81 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1489 sahiplerine 3,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Ağu 2025) 6,00 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
1489 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1489 sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
1489, Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1489 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1489 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,26% arttı, ve yıllık performansı −8,35% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1489 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,88% azalmıştır.
1489 primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.