NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG hakkında

1486 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 10,25%'ini ve 9,45%'sini oluşturmaktadır.

1486 sembolünün son temettüleri 560,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 470,00 JPY ödedi, bu da 16,07%'lik bir artış göstermektedir.

1486 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,35 B‬ JPY'dir. Geçen ay 10,72& yükseldi.

1486 sembolünün fon akışları ‪6,95 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, 1486 sahiplerine 4,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 560,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.

1486 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.

1486, S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

1486 tahvillere yatırım yapar.

1486 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,73% arttı, ve yıllık performansı −10,26% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1486 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,27% azalmıştır.