NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2016
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048230001
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler98,38%
Üretici İmalatı14,87%
Elektronik Teknoloji12,43%
Dayanıklı Tüketim Malları11,22%
Sağlık Teknolojisi9,37%
Teknoloji Hizmetleri9,03%
Finans7,82%
İşlenebilen Endüstriler6,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,62%
İletişim5,03%
Perakende Satış4,07%
Dağıtım Servisleri3,81%
Taşımacılık2,62%
Tüketici Hizmetleri1,49%
Ticari Hizmetler1,42%
Enerji-dışı Mineraller1,05%
Enerji Mineralleri0,98%
Endüstriyel Hizmetler0,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,62%
Nakit1,62%
Futures0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1480 sembolünün en büyük pozisyonları Nintendo Co., Ltd. ve Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,14%'ini ve 2,97%'sini oluşturmaktadır.
1480 sembolünün son temettüleri 287,00 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 256,00 JPY ödedi, bu da 10,80%'lik bir artış göstermektedir.
1480 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,87 B JPY'dir. Geçen ay 0,75& yükseldi.
1480 sembolünün fon akışları 0,00 JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1480 sahiplerine 1,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 287,00 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
1480 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1480 sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
1480, Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1480 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1480 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,91% arttı, ve yıllık performansı −5,07% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1480 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,93% artmıştır.
1480 primli işlem görmektedir (2,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.