Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,15 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪1,10 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
2,38%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,12 M‬
Gider oranı
0,35%

Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility hakkında


Marka
Amova
Başlangıç tarihi
30 Kas 2015
Endeks takibi
MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Amova Asset Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN JP3048170009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Taşımacılık
Üretici İmalatı
Hisseler99,70%
İşlenebilen Endüstriler15,36%
Taşımacılık11,35%
Üretici İmalatı10,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,53%
Dayanıklı Tüketim Malları7,35%
Sağlık Teknolojisi6,39%
Elektronik Teknoloji5,69%
Finans5,69%
Enerji-dışı Mineraller5,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,64%
Endüstriyel Hizmetler4,43%
Perakende Satış2,99%
İletişim2,63%
Ticari Hizmetler2,54%
Dağıtım Servisleri2,42%
Enerji Mineralleri2,23%
Teknoloji Hizmetleri1,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Nakit0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1399 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,36% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 11,35% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1399 sembolünün en büyük pozisyonları INFRONEER Holdings Inc. ve Obayashi Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,23%'ini ve 1,22%'sini oluşturmaktadır.
1399 sembolünün son temettüleri 4,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 30,00 JPY ödedi, bu da 650,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
1399 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,15 B‬ JPY'dir. Geçen ay 8,32& yükseldi.
1399 sembolünün fon akışları ‪1,10 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1399 sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Şub 2026) 4,00 JPY tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
1399 sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Amova markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1399 sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
1399, MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1399 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1399 sembolünün fiyatı son bir ayda 7,99% arttı, ve yıllık performansı 37,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1399 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,77% arttı, üç aylık performansta 17,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,26% artmıştır.
1399 primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.