SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETFSUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETFSUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETF

SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪158,55 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪37,32 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,08 M‬
Gider oranı
0,15%

SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETF hakkında


Marka
SMDAM
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Mar 2015
Endeks takibi
Nikkei 225 Index - JPY
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047920008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


19 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler97,79%
Üretici İmalatı16,10%
Elektronik Teknoloji16,00%
Perakende Satış12,21%
Sağlık Teknolojisi9,38%
Teknoloji Hizmetleri8,44%
Dayanıklı Tüketim Malları7,50%
İletişim7,23%
Finans4,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,05%
İşlenebilen Endüstriler4,00%
Dağıtım Servisleri2,46%
Ticari Hizmetler1,83%
Taşımacılık1,52%
Endüstriyel Hizmetler1,09%
Enerji-dışı Mineraller0,37%
Tüketici Hizmetleri0,34%
Enerji Mineralleri0,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,21%
Nakit2,20%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1397 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,10% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 16,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1397 sembolünün en büyük pozisyonları FAST RETAILING CO., LTD. ve Advantest Corp. olup, portföyün sırasıyla 9,51%'ini ve 6,38%'sini oluşturmaktadır.
1397 sembolünün son temettüleri 340,00 JPY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 307,00 JPY ödedi, bu da 9,71%'lik bir artış göstermektedir.
1397 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪158,55 B‬ JPY'dir. Geçen ay 4,01& yükseldi.
1397 sembolünün fon akışları ‪37,31 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1397 sahiplerine 1,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 May 2025) 340,00 JPY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
1397 sembolünün hisseleri MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. tarafından SMDAM markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Mar 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1397 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
1397, Nikkei 225 Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1397 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1397 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,29% arttı, ve yıllık performansı −1,48% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1397 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,56% artmıştır.
1397 primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.