Anahtar istatistikler
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2001
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,30%
Üretici İmalatı16,50%
Elektronik Teknoloji15,48%
Perakende Satış13,01%
Sağlık Teknolojisi9,82%
Teknoloji Hizmetleri8,63%
Dayanıklı Tüketim Malları7,59%
İletişim6,73%
Finans4,95%
İşlenebilen Endüstriler4,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,11%
Dağıtım Servisleri2,52%
Ticari Hizmetler1,85%
Taşımacılık1,59%
Endüstriyel Hizmetler1,13%
Enerji-dışı Mineraller0,39%
Tüketici Hizmetleri0,35%
Enerji Mineralleri0,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,70%
Futures0,70%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,50% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 15,48% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1330 sembolünün en büyük pozisyonları FAST RETAILING CO., LTD. ve Tokyo Electron Ltd. olup, portföyün sırasıyla 10,25%'ini ve 6,21%'sini oluşturmaktadır.
1330 sembolünün son temettüleri 634,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 555,60 JPY ödedi, bu da 12,37%'lik bir artış göstermektedir.
1330 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,11 T JPY'dir. Geçen ay 3,42& yükseldi.
1330 sembolünün fon akışları 130,43 B JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1330 sahiplerine 1,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ağu 2024) 634,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1330 sembolünün hisseleri Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. tarafından Nikko markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1330 sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
1330, Japan Nikkei 225 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1330 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,86% arttı, ve yıllık performansı −1,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1330 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,31% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,31% azalmıştır.
1330 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.