DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,92 T‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪−127,96 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,49%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪117,17 M‬
Gider oranı
0,16%

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE) hakkında


Marka
Daiwa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2001
Endeks takibi
Nikkei 225 Index - JPY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3027640006

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Fiyat ağırlıklı
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Fiyat
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler97,52%
Üretici İmalatı16,10%
Elektronik Teknoloji14,92%
Perakende Satış12,59%
Sağlık Teknolojisi9,80%
Teknoloji Hizmetleri8,51%
Dayanıklı Tüketim Malları7,61%
İletişim6,79%
Finans4,83%
İşlenebilen Endüstriler4,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,99%
Dağıtım Servisleri2,52%
Ticari Hizmetler1,84%
Taşımacılık1,56%
Endüstriyel Hizmetler1,11%
Enerji-dışı Mineraller0,38%
Tüketici Hizmetleri0,34%
Enerji Mineralleri0,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,48%
Futures2,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1320 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,10% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 14,92% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1320 sembolünün en büyük pozisyonları FAST RETAILING CO., LTD. ve Tokyo Electron Ltd. olup, portföyün sırasıyla 9,91%'ini ve 5,90%'sini oluşturmaktadır.
1320 sembolünün son temettüleri 625,00 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 596,00 JPY ödedi, bu da 4,64%'lik bir artış göstermektedir.
1320 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,92 T‬ JPY'dir. Geçen ay 5,08& yükseldi.
1320 sembolünün fon akışları ‪−127,96 B‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1320 sahiplerine 1,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ağu 2024) 625,00 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1320 sembolünün hisseleri Daiwa Securities Group, Inc. tarafından Daiwa markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1320 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
1320, Nikkei 225 Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1320 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1320 sembolünün fiyatı son bir ayda 7,09% arttı, ve yıllık performansı 0,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1320 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,82% arttı, üç aylık performansta 12,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,80% artmıştır.
1320 primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.