NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,17 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪922,96 M‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,76%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,09 M‬
Gider oranı
0,51%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF hakkında


Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
29 May 1995
Endeks takibi
Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3013190008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler97,74%
Finans15,36%
Üretici İmalatı12,45%
Dayanıklı Tüketim Malları11,94%
Elektronik Teknoloji8,85%
Teknoloji Hizmetleri7,73%
Sağlık Teknolojisi7,03%
İletişim5,55%
Perakende Satış5,46%
İşlenebilen Endüstriler5,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,45%
Dağıtım Servisleri4,39%
Taşımacılık3,06%
Endüstriyel Hizmetler1,19%
Tüketici Hizmetleri1,16%
Ticari Hizmetler1,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,07%
Enerji-dışı Mineraller0,99%
Enerji Mineralleri0,76%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,26%
Nakit2,23%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


1319 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,36% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,45% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1319 sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,26%'ini ve 3,06%'sini oluşturmaktadır.
1319 sembolünün son temettüleri 9,81 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 8,69 JPY ödedi, bu da 11,41%'lik bir artış göstermektedir.
1319 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,17 B‬ JPY'dir. Geçen ay 39,51& yükseldi.
1319 sembolünün fon akışları ‪922,96 M‬ JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1319 sahiplerine 1,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ağu 2024) 9,81 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1319 sembolünün hisseleri Nomura Holdings, Inc. tarafından NEXT FUNDS markası altında ihraç edilir. BYF, 29 May 1995 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1319 sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
1319, Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1319 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1319 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,48% arttı, ve yıllık performansı 17,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1319 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,84% arttı, üç aylık performansta 1,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,10% artmıştır.
1319 primli işlem görmektedir (2,91%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.