Anahtar istatistikler
DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Tem 2001
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3027620008
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler96,73%
Finans16,16%
Üretici İmalatı12,96%
Elektronik Teknoloji10,51%
Dayanıklı Tüketim Malları10,46%
Sağlık Teknolojisi6,46%
Teknoloji Hizmetleri6,24%
İşlenebilen Endüstriler5,29%
Dağıtım Servisleri4,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,53%
Perakende Satış4,22%
İletişim3,91%
Taşımacılık3,25%
Tüketici Hizmetleri1,96%
Endüstriyel Hizmetler1,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,35%
Ticari Hizmetler1,34%
Enerji-dışı Mineraller1,19%
Enerji Mineralleri0,67%
Sağlık Hizmetleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,27%
Futures3,25%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1305 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,96% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1305 sembolünün son temettüleri 59,60 JPY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 53,10 JPY ödedi, bu da 10,91%'lik bir artış göstermektedir.
1305 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,96 T JPY'dir. Geçen ay 0,83& yükseldi.
1305 sembolünün fon akışları −54,92 B JPY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 1305 sahiplerine 1,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ağu 2024) 59,60 JPY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
1305 sembolünün hisseleri Daiwa Securities Group, Inc. tarafından iFreeETF markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1305 sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
1305, TOPIX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1305 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
1305 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,91% arttı, ve yıllık performansı −2,45% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 1305 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,53% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,53% artmıştır.
1305 primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.