Anahtar istatistikler
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Şub 2016
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163H91
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,59%
Kurumsal0,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGEB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,59% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,41% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VGEB sembolünün en büyük pozisyonları France 0.0% 25-NOV-2030 ve France 0.5% 25-MAY-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,99%'ini ve 0,94%'sini oluşturmaktadır.
VGEB sembolünün son temettüleri 0,06 EUR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 EUR ödedi, bu da 21,09%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VGEB sahiplerine 2,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,06 EUR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VGEB sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGEB sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
VGEB, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGEB tahvillere yatırım yapar.