Anahtar istatistikler
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Mar 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,60%
Elektronik Teknoloji23,39%
Finans21,22%
Teknoloji Hizmetleri10,55%
Perakende Satış5,19%
Üretici İmalatı5,04%
Sağlık Teknolojisi4,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,93%
Enerji Mineralleri3,47%
Dayanıklı Tüketim Malları3,45%
Enerji-dışı Mineraller3,15%
Taşımacılık3,05%
İşlenebilen Endüstriler2,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,37%
İletişim2,19%
Tüketici Hizmetleri1,69%
Endüstriyel Hizmetler1,35%
Dağıtım Servisleri0,72%
Ticari Hizmetler0,59%
Sağlık Hizmetleri0,47%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Nakit0,28%
Ortak fon0,06%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya98,86%
Avrupa1,09%
Kuzey Amerika0,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SSGR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,39% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,22% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SSGR sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,76%'ini ve 4,97%'sini oluşturmaktadır.
SSGR sembolünün son temettüleri 0,74 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,52 EUR ödedi, bu da 103,50%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SSGR sahiplerine 1,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,74 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SSGR sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SSGR sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
SSGR, S&P Emerging Asia Pacific BMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SSGR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.