Anahtar istatistikler
iShares MSCI EAFE Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,48%
Finans38,64%
Sağlık Teknolojisi7,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,42%
Enerji Mineralleri6,52%
Dayanıklı Tüketim Malları5,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,42%
Enerji-dışı Mineraller4,88%
İletişim4,65%
Üretici İmalatı4,45%
İşlenebilen Endüstriler2,98%
Taşımacılık2,00%
Elektronik Teknoloji1,98%
Dağıtım Servisleri1,82%
Perakende Satış1,43%
Ticari Hizmetler1,09%
Teknoloji Hizmetleri0,67%
Endüstriyel Hizmetler0,66%
Sağlık Hizmetleri0,44%
Çeşitli Hizmetler0,35%
Tüketici Hizmetleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,52%
Nakit0,24%
Temporary0,14%
UNIT0,12%
Rights & Warrants0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa67,04%
Asya24,53%
Okyanusya7,21%
Orta Doğu1,06%
Kuzey Amerika0,16%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
3ISK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,85% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
3ISK sembolünün en büyük pozisyonları Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ve HSBC Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 2,45%'ini ve 2,37%'sini oluşturmaktadır.
3ISK sembolünün son temettüleri 1,18 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,87 EUR ödedi, bu da 26,27%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 3ISK sahiplerine 3,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 1,18 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
3ISK sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
3ISK sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
3ISK, MSCI EAFE Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
3ISK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.