Anahtar istatistikler
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ara 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Dağıtım Servisleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,93%
Teknoloji Hizmetleri19,71%
Perakende Satış17,65%
Dağıtım Servisleri14,40%
Üretici İmalatı12,37%
Sağlık Teknolojisi9,78%
Elektronik Teknoloji8,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,42%
Endüstriyel Hizmetler4,08%
İşlenebilen Endüstriler4,02%
Finans2,04%
Ticari Hizmetler1,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,20%
Avrupa7,80%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00MJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,71% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,65% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
00MJ sembolünün en büyük pozisyonları Jabil Inc. ve Ferguson Enterprises Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,49%'ini ve 2,37%'sini oluşturmaktadır.
00MJ sembolünün son temettüleri 0,62 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,06 EUR ödedi, bu da 71,56%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, 00MJ sahiplerine 1,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,62 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
00MJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00MJ sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00MJ, Bloomberg Pricing Power Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00MJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.