Anahtar istatistikler
FSITC USD High Yield Premium Income Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
First Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000981B0
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,73%
Nakit1,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika82,84%
Avrupa11,96%
Asya3,29%
Okyanusya1,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00981B sembolünün son temettüleri 0,07 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 TWD ödedi,
00981B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,45 B TWD'dir. Geçen ay 24,14& yükseldi.
00981B sembolünün fon akışları 401,45 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00981B sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,07 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00981B sembolünün hisseleri First Financial Holding Co., Ltd. tarafından FSITC markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00981B tahvillere yatırım yapar.
00981B primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.