Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,63%
Nakit1,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,46%
Avrupa7,08%
Okyanusya0,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00980B sembolünün en büyük pozisyonları Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 ve Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045 olup, portföyün sırasıyla 2,59%'ini ve 2,19%'sini oluşturmaktadır.
00980B sembolünün son temettüleri 0,05 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 TWD ödedi,
Evet, 00980B sahiplerine 5,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Kas 2025) 0,05 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00980B sembolünün hisseleri TS Financial Holding Co., Ltd. tarafından Taishin markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00980B sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
00980B, FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00980B tahvillere yatırım yapar.