Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETFYuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETFYuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF

Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,84 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪541,73 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪233,63 M‬
Gider oranı

Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF hakkında


Marka
Yuanta
Başlangıç tarihi
27 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000969B5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00969B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,84 B‬ TWD'dir. Geçen ay 2,73% düştü.
00969B sembolünün fon akışları ‪541,73 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 00969B sahiplerine temettü ödemiyor.
00969B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00969B, Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00969B sembolünün fiyatı son bir ayda −4,35% düştü, ve yıllık performansı −22,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00969B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,19% düştü, üç aylık performansta −16,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −13,72% azalmıştır.
00969B primli işlem görmektedir (1,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.