Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN TW00000969B5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,85%
Nakit1,15%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00969B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,80 B TWD'dir. Geçen ay 2,26% düştü.
00969B sembolünün fon akışları −259,88 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 00969B sahiplerine temettü ödemiyor.
00969B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00969B, Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00969B tahvillere yatırım yapar.
00969B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,71% arttı, ve yıllık performansı −9,27% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00969B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,21% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,21% azalmıştır.
00969B primli işlem görmektedir (0,82%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.