KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,28 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪24,29 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,69%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,90 B‬
Gider oranı
0,25%

KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF hakkında


Marka
KGI
Başlangıç tarihi
1 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,71%
Kurumsal3,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%95%2%1%
Kuzey Amerika95,52%
Avrupa2,12%
Asya1,86%
Okyanusya0,50%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00950B sembolünün son temettüleri 0,07 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 TWD ödedi, bu da 2,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
00950B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,28 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,39& yükseldi.
00950B sembolünün fon akışları ‪24,29 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00950B sahiplerine 6,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,07 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00950B sembolünün hisseleri KGI Financial Holding Co., Ltd. tarafından KGI markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00950B sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
00950B, Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00950B nakde yatırım yapar.
00950B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,90% düştü, ve yıllık performansı −11,67% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00950B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,90% düştü, üç aylık performansta −11,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,16% azalmıştır.
00950B primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.