Anahtar istatistikler
KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,71%
Kurumsal3,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,52%
Avrupa2,12%
Asya1,86%
Okyanusya0,50%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00950B sembolünün son temettüleri 0,07 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 TWD ödedi, bu da 2,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
00950B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,28 B TWD'dir. Geçen ay 1,39& yükseldi.
00950B sembolünün fon akışları 24,29 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00950B sahiplerine 6,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,07 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00950B sembolünün hisseleri KGI Financial Holding Co., Ltd. tarafından KGI markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00950B sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
00950B, Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00950B nakde yatırım yapar.
00950B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,90% düştü, ve yıllık performansı −11,67% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00950B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,90% düştü, üç aylık performansta −11,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,16% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,90% düştü, üç aylık performansta −11,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,16% azalmıştır.
00950B primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.