CT ESG Enhanced Yield IG BONDCT ESG Enhanced Yield IG BONDCT ESG Enhanced Yield IG BOND

CT ESG Enhanced Yield IG BOND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
6,20%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı

CT ESG Enhanced Yield IG BOND hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
3 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000948B9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,95%
Nakit2,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%89%7%1%
Kuzey Amerika89,80%
Avrupa7,59%
Asya1,88%
Okyanusya0,74%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00948B sembolünün en büyük pozisyonları Hewlett Packard Enterprise Company 6.35% 15-OCT-2045 ve WarnerMedia Holdings, Inc. 5.391% 15-MAR-2062 olup, portföyün sırasıyla 2,42%'ini ve 2,34%'sini oluşturmaktadır.
00948B sembolünün son temettüleri 0,05 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 TWD ödedi, bu da 4,35%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, 00948B sahiplerine 6,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,05 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00948B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00948B, ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00948B tahvillere yatırım yapar.