Anahtar istatistikler
CT ESG Enhanced Yield IG BOND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000948B9
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,95%
Nakit2,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,80%
Avrupa7,59%
Asya1,88%
Okyanusya0,74%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00948B sembolünün en büyük pozisyonları Hewlett Packard Enterprise Company 6.35% 15-OCT-2045 ve WarnerMedia Holdings, Inc. 5.391% 15-MAR-2062 olup, portföyün sırasıyla 2,42%'ini ve 2,34%'sini oluşturmaktadır.
00948B sembolünün son temettüleri 0,05 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 TWD ödedi, bu da 4,35%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, 00948B sahiplerine 6,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,05 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00948B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00948B, ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00948B tahvillere yatırım yapar.