Anahtar istatistikler
Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,67%
Nakit1,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika82,52%
Avrupa13,54%
Asya2,82%
Okyanusya1,13%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00933B sembolünün en büyük pozisyonları Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 ve JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038 olup, portföyün sırasıyla 4,86%'ini ve 3,43%'sini oluşturmaktadır.
00933B sembolünün son temettüleri 0,08 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 TWD ödedi,
00933B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 73,75 B TWD'dir. Geçen ay 1,00& yükseldi.
00933B sembolünün fon akışları 29,56 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00933B sahiplerine 6,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,08 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00933B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00933B, Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00933B tahvillere yatırım yapar.
00933B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,92% düştü, ve yıllık performansı −11,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00933B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,78%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,77% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,78%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,77% azalmıştır.
00933B primli işlem görmektedir (0,61%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.