Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETFCathay US Corporate 10+ Years Banking ETFCathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪73,75 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪29,56 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,89 B‬
Gider oranı

Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF hakkında


Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
4 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,67%
Nakit1,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%82%13%2%
Kuzey Amerika82,52%
Avrupa13,54%
Asya2,82%
Okyanusya1,13%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00933B sembolünün en büyük pozisyonları Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 ve JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038 olup, portföyün sırasıyla 4,86%'ini ve 3,43%'sini oluşturmaktadır.
00933B sembolünün son temettüleri 0,08 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 TWD ödedi,
00933B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪73,75 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,00& yükseldi.
00933B sembolünün fon akışları ‪29,56 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00933B sahiplerine 6,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,08 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00933B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00933B, Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00933B tahvillere yatırım yapar.
00933B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,92% düştü, ve yıllık performansı −11,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00933B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,78%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,77% azalmıştır.
00933B primli işlem görmektedir (0,61%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.