Anahtar istatistikler
UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ağu 2023
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000931B5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,05%
Nakit0,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00931B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 ve United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 olup, portföyün sırasıyla 5,07%'ini ve 5,07%'sini oluşturmaktadır.
00931B sembolünün son temettüleri 0,15 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 TWD ödedi, bu da 1,32%'lik bir artış göstermektedir.
00931B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 29,10 B TWD'dir. Geçen ay 3,11& yükseldi.
00931B sembolünün fon akışları 1,26 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00931B sahiplerine 4,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 May 2025) 0,15 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00931B sembolünün hisseleri Uni-President Enterprises Corp. tarafından UPAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00931B, Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00931B tahvillere yatırım yapar.
00931B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,84% düştü, ve yıllık performansı −14,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00931B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,50% düştü, üç aylık performansta −13,72%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,43% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,50% düştü, üç aylık performansta −13,72%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,43% azalmıştır.
00931B primli işlem görmektedir (1,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.