UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETFUPAMC US Treasury 20 Plus Year ETFUPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF

UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,10 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪1,25 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,50%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,27 B‬
Gider oranı

UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF hakkında


Marka
UPAMC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ağu 2023
Endeks takibi
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000931B5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,05%
Nakit0,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00931B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 ve United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 olup, portföyün sırasıyla 5,07%'ini ve 5,07%'sini oluşturmaktadır.
00931B sembolünün son temettüleri 0,15 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 TWD ödedi, bu da 1,32%'lik bir artış göstermektedir.
00931B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,10 B‬ TWD'dir. Geçen ay 3,11& yükseldi.
00931B sembolünün fon akışları ‪1,26 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00931B sahiplerine 4,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 May 2025) 0,15 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00931B sembolünün hisseleri Uni-President Enterprises Corp. tarafından UPAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00931B, Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00931B tahvillere yatırım yapar.
00931B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,84% düştü, ve yıllık performansı −14,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00931B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,50% düştü, üç aylık performansta −13,72%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,43% azalmıştır.
00931B primli işlem görmektedir (1,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.