Anahtar istatistikler
CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler95,03%
Elektronik Teknoloji69,75%
Üretici İmalatı15,34%
İşlenebilen Endüstriler3,88%
Perakende Satış3,29%
Ticari Hizmetler1,35%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,92%
Teknoloji Hizmetleri0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,97%
Çeşitli Hizmetler2,37%
Futures1,42%
Nakit1,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00928 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 69,75% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,34% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00928 sembolünün en büyük pozisyonları E Ink Holdings Inc ve Coretronic Corporation olup, portföyün sırasıyla 12,24%'ini ve 9,35%'sini oluşturmaktadır.
00928 sembolünün son temettüleri 0,38 TWD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,11 TWD ödedi, bu da 192,11%'lik bir düşüş göstermektedir.
00928 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 657,86 M TWD'dir. Geçen ay 3,22& yükseldi.
00928 sembolünün fon akışları 403,44 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00928 sahiplerine 10,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Şub 2025) 0,38 TWD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
00928 sembolünün hisseleri CTBC Financial Holding Co., Ltd. tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 17 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00928 sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
00928, TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00928 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
00928 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,53% arttı, ve yıllık performansı −17,96% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00928 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −12,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −18,34% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −12,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −18,34% azalmıştır.
00928 primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.