CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETFCTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETFCTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF

CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪657,86 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪403,44 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
10,54%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪46,86 M‬
Gider oranı
0,75%

CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
17 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Tayvan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler95,03%
Elektronik Teknoloji69,75%
Üretici İmalatı15,34%
İşlenebilen Endüstriler3,88%
Perakende Satış3,29%
Ticari Hizmetler1,35%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,92%
Teknoloji Hizmetleri0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,97%
Çeşitli Hizmetler2,37%
Futures1,42%
Nakit1,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00928 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 69,75% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,34% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00928 sembolünün en büyük pozisyonları E Ink Holdings Inc ve Coretronic Corporation olup, portföyün sırasıyla 12,24%'ini ve 9,35%'sini oluşturmaktadır.
00928 sembolünün son temettüleri 0,38 TWD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,11 TWD ödedi, bu da 192,11%'lik bir düşüş göstermektedir.
00928 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪657,86 M‬ TWD'dir. Geçen ay 3,22& yükseldi.
00928 sembolünün fon akışları ‪403,44 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00928 sahiplerine 10,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Şub 2025) 0,38 TWD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
00928 sembolünün hisseleri CTBC Financial Holding Co., Ltd. tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 17 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00928 sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
00928, TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00928 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
00928 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,53% arttı, ve yıllık performansı −17,96% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00928 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −12,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −18,34% azalmıştır.
00928 primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.