CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,07 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪666,10 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,67%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪75,94 M‬
Gider oranı
0,46%

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
27 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,03%
Kurumsal2,74%
Nakit2,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
32%16%25%25%
Latin Amerika32,67%
Asya25,56%
Orta Doğu25,02%
Kuzey Amerika16,75%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00884B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,03% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 2,74% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
00884B sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 ve Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054 olup, portföyün sırasıyla 4,54%'ini ve 4,06%'sini oluşturmaktadır.
00884B sembolünün son temettüleri 0,47 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,47 TWD ödedi,
00884B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,07 B‬ TWD'dir. Geçen ay 0,51& yükseldi.
00884B sembolünün fon akışları ‪666,10 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00884B sahiplerine 5,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,47 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00884B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00884B sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
00884B, ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00884B tahvillere yatırım yapar.
00884B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,52% arttı, ve yıllık performansı −11,93% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00884B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,28%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,14% azalmıştır.
00884B primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.