CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETFCTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETFCTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF

CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪309,83 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪31,92 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,20%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,76 M‬
Gider oranı
0,54%

CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
26 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000883B8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,56%
Nakit3,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%2%0.9%
Kuzey Amerika97,00%
Avrupa2,10%
Asya0,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00883B sembolünün en büyük pozisyonları Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045 ve Paramount Global 4.95% 19-MAY-2050 olup, portföyün sırasıyla 4,66%'ini ve 4,31%'sini oluşturmaktadır.
00883B sembolünün son temettüleri 0,13 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 TWD ödedi, bu da 8,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
00883B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪309,83 M‬ TWD'dir. Geçen ay 0,68% düştü.
00883B sembolünün fon akışları ‪31,92 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00883B sahiplerine 5,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,14 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00883B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00883B sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
00883B, ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00883B tahvillere yatırım yapar.
00883B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,10% düştü, ve yıllık performansı −11,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00883B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,48% azalmıştır.
00883B primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.