CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000883B8
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,56%
Nakit3,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,00%
Avrupa2,10%
Asya0,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00883B sembolünün en büyük pozisyonları Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045 ve Paramount Global 4.95% 19-MAY-2050 olup, portföyün sırasıyla 4,66%'ini ve 4,31%'sini oluşturmaktadır.
00883B sembolünün son temettüleri 0,13 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 TWD ödedi, bu da 8,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
00883B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 309,83 M TWD'dir. Geçen ay 0,68% düştü.
00883B sembolünün fon akışları 31,92 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00883B sahiplerine 5,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,14 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00883B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00883B sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
00883B, ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00883B tahvillere yatırım yapar.
00883B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,10% düştü, ve yıllık performansı −11,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00883B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,48% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,48% azalmıştır.
00883B primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.